تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

علم تکنیکال در بازار های مالی، روشی است که با مطالعه نمودار قیمت در گذشته، وضعیت قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنیم. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال یعنی: رفتار بازار را با استفاده از نمودارها مطالعه کنیم. هدف ما از این کار، پیش‌بینی روند قیمت‌ها در آینده است.

علم تکنیکال هم به معنای کشف قوانین ریاضی، الگوها و اشکال هندسی است. معامله‌گر میتواند از این راه آینده قیمت را پیش بینی کند

تحلیل تکنیکال چه کمکی به ما می‌کند؟

تحلیل تکنیکال در موارد زیر به ما کمک می‌کند:

جهت روند بازار را بهتر بشناسیم.
بهترین و دقیق‌ترین نقاط را برای ورود به یک سهم و خروج از آن شناسایی کنیم.
در دام عواطف و احساسات انسانی نیفتیم و معاملات را تا جای ممکن بر اساس فلسفه و منطق انجام دهیم

ابزار کار در این روش از تحلیل کردن چیست؟

در این روش از تحلیل ؛ معامله گر با خطوط و سطوح ای که بازار به آنها واکنش نشان داده اند و اندیکاتور ها سر و کار دارد که با استفاده از استراتژی خود ؛ از آنها استفاده میکند

در علم تکنیکال ؛ زمان در تحلیل ها وجود ندارد و معامله گر  میتواند حتی تحلیل چند دقیقه بعد یک دارایی و یک ارز و سهام را انجام بدهد

در این موضوع ؛ نسبت به تحلیل فاندامنتال از اهمیت و ارزش بالا تری برخوردار است

اصول اولیه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 5 اصل مهم دارد. این اصول از نظریه چارلز داو (Charles Henry Dow) گرفته شده است.

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است (اصل کفایت اطلاعات)
جمله “همه چیز در قیمت لحاظ شده است”، پایه و اساس تحلیل تکنیکال است؛ زیرا همه عوامل سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی‌، تاثیر خود را روی قیمت هم نشان می‌دهند.

به عبارت دیگر، تحلیل گران تکنیکال، بسیاری از چیزهایی را که تحلیلگران بنیادی بررسی می‌کنند، ضروری نمی‌دانند؛ به دلیل این که معتقدند: بسیاری از چیزهایی که تحلیلگران بنیادی در مورد یک سهم یا شرکت بررسی می‌کنند در قیمت سهام لحاظ شده است.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تغییرات قیمت، بر اثر عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. زمانی که تقاضا بیشتر باشد، قیمت افزایش می‌یابد و زمانی که عرضه بیشتر باشد، قیمت کاهش می‌یابد.

2. قیمت ها بر قالب روند حرکت می‌کنند (اصل استقرای ریاضی)
قیمت ها تا زمانی که عوامل خارجی بر آن‌ها تاثیر نگذارند، روند خود را حفظ می‌کنند. هدف ما از ترسیم نمودارها این است که روندها را شناسایی کرده و جهت حرکت آن‌ها را پیش‌بینی کنیم.

هرچه بازه زمانی تحلیل را بزرگ‌تر در نظر بگیریم، روندها بیشتر خود را نشان می‌دهند و خطا در تحلیل مان کمتر و نویز بازار در آن به حداقل میرسد

3. تاریخ همیشه تکرار می‌شود
آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.

4. خود اتفاق از چرایی اتفاق مهم تر است
مهم نیست که چرا سهم در این قیمت معامله می‌شود؛ مهم این است که به دلیل یک اتفاق، عرضه بر تقاضا یا تقاضا بر عرضه، پیشی گرفته است.

5. تغییرات قیمت بر اثر تصادف به وجود نمی‌آید
تغییرات قیمت در بازار بر اثر شانس و تصادف ایجاد نمی‌شوند؛ بلکه به علت تفاوت میان عرضه و تقاضا در بازار به وجود می‌آید

مقایسه تحلیل با فاندامنتال؟

در تحلیل تکنیکال ما علت ورود منطقی ؛ داشتن نقطه ورود دقیق؛ حد ضرر معلوم و از همه نظر معامله ما بر یک اصول و قانونی رو به جلو میرود
اما در تحلیل فاندامنتال ما نقطه ی ورود دقیق نداریم و حدضرری برای معامله و همینطور حد سود مشخصی نیز برای ما معلوم نیست
بنابراین تکنیکال مهم ترین ابزار برای یک تریدر و معامله گر و همینطور یک سرمایه گذار است

امیدوارم از خواندن این مقاله ؛ بهره کافی را برده باشید

موفق و پر سود باشید